НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 06.07.2018 р. N 25-0008/36985

Банкам України

Про надання роз'яснення стосовно файлу 2F

Відповідно до вимог підпунктів 11 (Положення N 197), 16 (Положення N 197), 55 (Положення N 197), 59 (Положення N 197), 64 (Положення N 197), 79 пункту 3 Пояснень щодо заповнення форми "Звіт з питань оцінки ризиків у сфері фінансового моніторингу" (Положення N 197), наведених у додатку 2 до постанови Правління Національного банку України N 197 від 20.06.2011 "Про затвердження Положення про порядок організації та проведення перевірок з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення"1, під час складання форми статистичної звітності "Звіт з питань оцінки ризиків у сфері фінансового моніторингу" (Положення N 197) (файл 2F) банк повинен зазначити обсяг (суму) фінансових операцій із зарахування коштів із-за кордону / з переказу коштів за кордон від/на користь нерезидентів, що зареєстровані у відповідних країнах або осіб, які мають рахунок у банку, зареєстрованому у відповідних країнах.


1 з урахуванням змін, внесених постановою Правління Національного банку України N 59 від 05.06.2018 "Про затвердження Змін до Положення про порядок організації та проведення перевірок з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" (Постанова N 59)

З цього приводу надаємо роз'яснення щодо заповнення колонок 13 - 17 рядків 2, 3, 11, 12, 13, 16:

- обсяг (сума) фінансових операцій з переказу коштів за межі України з рахунків клієнтів або надходження коштів із-за кордону на рахунки клієнтів відображається у розрізі країни реєстрації нерезидентів, які виступають або отримувачем коштів, або ініціатором платежу;

- обсяг (сума) фінансових операцій з переказу коштів за межі України з рахунків клієнтів на користь отримувача-резидента на рахунок в банку-нерезиденті або надходження коштів із-за кордону на рахунки клієнтів від платника-резидента з рахунку в банку-нерезидента (осіб, які мають рахунок у банку, зареєстрованому у відповідних країнах) відображається залежно від місця реєстрації банку-нерезидента.

 

Заступник директора Департаменту
фінансового моніторингу

Т. П. Бутковська




 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали